3月5日，光模塊CPO一改近日震蕩走勢(shì)，大舉反攻，新易盛領(lǐng)漲超11%，中際旭創(chuàng)漲超6%。雙線布局“算力+AI應(yīng)用”的熱門高“光”ETF品種——創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）場(chǎng)內(nèi)大漲超3.5%，成交超3億元。

高盛最新報(bào)告指出，中國(guó)AI正形成獨(dú)立于全球科技股的投資主線，其潛在經(jīng)濟(jì)效益被嚴(yán)重低估，配置中國(guó)AI資產(chǎn)已成對(duì)沖傳統(tǒng)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的必要手段。有別于美國(guó)主導(dǎo)的半導(dǎo)體和模型層，中國(guó)在電力、基礎(chǔ)設(shè)施和實(shí)體AI領(lǐng)域具備顯著的全球比較優(yōu)勢(shì)。目前全球基金對(duì)中國(guó)AI資產(chǎn)的配置比例極低，一旦資本市場(chǎng)開始修正這種偏差，將帶來可觀的資金流入空間。

萬聯(lián)證券表示，資本開支加強(qiáng)及tokens使用量增長(zhǎng)預(yù)計(jì)繼續(xù)帶動(dòng)AIDC的建設(shè)需求，CPO（光封裝光學(xué)）技術(shù)的研發(fā)突破和向柜內(nèi)的應(yīng)用滲透有望進(jìn)一步帶動(dòng)800G和1.6T的需求及滲透率提升。

當(dāng)AI發(fā)展正從算力建設(shè)轉(zhuǎn)向應(yīng)用落地，一鍵布局“算力+AI應(yīng)用”的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）及場(chǎng)外聯(lián)接（023407），更直接受益于AI技術(shù)商業(yè)化爆發(fā)的增長(zhǎng)紅利。從賽道看，創(chuàng)業(yè)板人工智能約六成倉(cāng)位布局算力（光模塊龍頭+IDC龍頭），約四成倉(cāng)位布局AI應(yīng)用，不止是“算力”核心，也是真正的“AI應(yīng)用”代表。