7月3日早盤，A股維持窄幅震蕩，主要寬基指數(shù)漲多跌少、紅多綠少。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)電子代工、維生素、航空航天、6G等概念板塊漲幅居前。近期自主可控主題升溫，光刻機(jī)概念熱度走高，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）今日早盤小幅回落。指數(shù)成分股中，龍圖光罩、上海合晶、先鋒精科、中芯國際等漲幅居前。

萬聯(lián)證券認(rèn)為，中國大陸系全球最大半導(dǎo)體設(shè)備市場，晶圓廠擴(kuò)建有望提振半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)需求，先進(jìn)制程增長動能更強(qiáng)。我國先進(jìn)制程設(shè)備、零部件及材料部分環(huán)節(jié)國產(chǎn)化率仍較低，國產(chǎn)替代空間較大。設(shè)備端，我國光刻機(jī)、量檢測設(shè)備等先進(jìn)制程設(shè)備國產(chǎn)化率較低；上游零部件，閥門、泵類、密封圈等國產(chǎn)替代空間較大；材料端，目前我國在成熟制程材料領(lǐng)域國產(chǎn)化率已明顯提升，但先進(jìn)制程領(lǐng)域仍需突破，如高端光刻膠等材料仍較為依賴進(jìn)口，建議關(guān)注先進(jìn)制程半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈突破帶來的投資機(jī)遇。

公開信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴(kuò)張、科技重組并購浪潮、光刻機(jī)技術(shù)進(jìn)展。