7月2日早盤，A股整體回落調(diào)整，主要寬基指數(shù)跌多漲少。農(nóng)林牧漁、有色金屬、銀行、鋼鐵、石油石化等周期板塊漲幅居前。近期自主可控主題升溫，光刻機概念熱度走高，科創(chuàng)半導體ETF（588170）今日早盤回調(diào)超1.5%。

天風證券認為，半導體設備材料板塊，頭部廠商2025Q1業(yè)績表現(xiàn)亮眼，同時國產(chǎn)替代持續(xù)推進+行業(yè)在新一輪并購重組及資本運作推動下加速資源整合，助力本土頭部企業(yè)打造綜合技術(shù)平臺并強化全球競爭力。

公開信息顯示，科創(chuàng)半導體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導體設備和半導體材料細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術(shù)進展。